外匯保證金
2012年11月22日 16:13
来源：凤凰网商业
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1 、外汇保证金交易制度
2 、外汇保证金交易的优点
全世界的外汇市场市场日益壮大，根据国际清算银行1986 年统计每日平均成交量为2086 亿美元，是1984 年的8 倍， 70 年代后期的20 倍，自欧洲汇率机能制度产生变化及波斯湾危机以来，成交量更提高为往年平均值的185 倍以上，截至1993 年底，外汇市场每日成交成交量已成长逾二兆美元，短短八年内整个外汇市场又再扩充了50% ，为全球最大的金融交易市场。 现货外汇交易的交易量现在每天达到19000 亿美元，这个数字是股票和债券交易市场每天交易量的3 倍。
3 、外汇保证金交易的功能
4 、外汇保证金交易的客户
1 ） 手头有一定数量外币资产的：例如手头有10 万美元的外币存款，如果美元/ 欧元贬值20% ，则您的资产相对于欧元也贬值了20% 。但是若在外汇保证金市场您用少许美金做保证金就可以通过经纪商先换出10 万欧元来，若欧元升值了您的资产就不会有任何损失，若美元升值了，您顶多损失一年的存款利息。
5 ）做股票、期货亏损严重的：在外汇市场，几个月内从几千变几万的机会有的是，而在股票和期货市场翻番可不是件容易的事，依据外汇保证金交易的特点，可获得最高10 0 倍的融资，这就给了大家用小资金获取高额利润回报的机会。
台灣外匯保證金3巨頭：元大 凱基 群益 與國外券商比較
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外匯平台比較：運作模式不同、跟誰簽約也有差
從上方精細的圖表，相信匯友們很清楚地認知到，海外交易商在「外匯保證金」領域是充滿優勢的，台灣市場正在起步，但國外的外匯交易，早已是行之有年的投資品項。再來，上述圖表提到的「平台模式」，不理解的匯友可以參考兩篇精華文章： 挑選台灣「外匯交易商」必讀（中）：投資前5大原則看完就夠了！ 有提到平台模式；以及 MM、STP、ECN. 秒懂交易平台如何賺你的錢 ，這兩篇對交易平台怎麼運作，有深入淺出的介紹。
第一點，外匯市場的買賣差價是隨時浮動的，不同的平台會根據自身的標準，採取不同的點差制度。傳統上，認為提供固定點差的外匯交易平台是MM（Marker Maker，做市商）公司。不過，現在大多數MM公司使用的是「有上限的浮動點差（capped spread）」。
也就是說，不論平台是MM、STP模式，重要的是看該交易商與誰簽了約，這些流動性提供商的報價是否有競爭力等等，測試的方法沒有捷徑，就是選擇適合自己的交易商之後，親自用 模擬帳戶 嘗試，或者在 FX110官網查詢各交易商 的點差報價。但MM平台既然是「有上限的浮動點差」，那麼在極端波動行情的時候，點差浮動性應是小於STP平台的。
台灣都用MT5 為何國際主流是MT4？
不僅如此，FX110 軟體大全 提供了平台一鍵下載功能，同時設置了一鍵註冊模擬賬戶功能，避免匯友們的個資洩露，FX110的溫度與貼心，相信眾多投資人都能感受到！另外，肯定會有匯友好奇，為什麼台灣本土的券商都是用MT5，而海外券商都是MT4為主流？因為歷史！MT4/MT5都是俄國軟體服務公司邁達克（Meta Quotes）研發，不過邁達克在去年宣布，不再銷售MT4只持續做「版本更新」，未來MT5勢必漸漸取代MT4，兩者詳細比較、功能差異，請看 MT4市佔率輾壓？MT5是明日之星 或挑選 台灣外匯交易商必讀-中篇 文章。
保证金 交易 – 交易量
Margin trading is speculative buying and selling of assets using a brokerage firm's funds, which 外匯保證金 it lends against collateral.
货币兑换市场 - 最大的非集中化的市场, 每天的营业额达数万亿美元. 银行间市场最低交易量非常大, 因此对小资金的投资者开放. 但是保证金交易可以使得个人可以交易并其他多种货币对.外匯保證金
什么是保证金交易?
那么 什么是保证金交易? 最大的区别在于交易超过投资者本金的交易量. 投资者存入小额资金(有时100美金也可以), 而经纪商为客户提供贷款(或杠杠), 由此交易者可以交易更大金额并有机会获得更大的利润. 如果没有杠杠, 交易者要么存入足够的金额, 要么进行非常少量的交易.外匯保證金
保证金交易的定义, «保证金»是抵押, 是交易时支付给经纪商的部分资金. 保证金又叫存款, 是获得从经纪商获得贷款的先决条件, 保证金的金额取决于杠杠的大小. 保证金交易 意味着相连的开立和结清头寸. 外汇市场交易者不必持有实际货币, 是对汇率的投机, 如果预测的方向正确, 将获得利润.
保证金交易的例子
例如, 您决定交易EUR/USD, 交易量为10000欧元, 当前价格为$1.0911/1.0912. 这表示您需要大约$11 000. 如果杠杠 为1:100, 如果您的交易保证金为 200美金, 那么您可以交易20000美元. 这样, 您就可以做空做多了.
这个例子清楚地表明杠杆是基于交易保证金, 正是由于杠杠的存在, 才使得大众都可以参与外汇交易. 杠杠的大小决定保证金和贷款的比例. 正确的使用杠杠可以获得很好的收益, 但是不建议投资者重仓入场, 因为一旦市场价格与预期相反, 将会导致保证金很大的亏损.
三大外匯保證金風險，你不可不知的應對方案！
外匯保證金又叫炒外匯，是指通過與（指定投資）銀行簽約，存入一筆資金（保證金）做為擔保，由（投資）銀行（或經紀行）設定信用操作額度（即20-400倍的杠杆效應，超過400倍為過度投機，不受法律保護），投資者可在額度內自由買賣同等價值的即期外匯，操作所造成之損益，自動從上述投資帳戶內扣除或存入。這種保證金制度有效降低了投資門檻，擴大了收益率，深受投資者歡迎。那麼外匯保證金交易中到底存在何種風險，我們又該以何種方案應對呢？
1. 外匯市場黑天鵝風險
以2015年的瑞郎黑天鵝事件為例，2015年1月15日，瑞士央行突然宣佈取消自2011年9月以來一直維持著的歐元兌瑞郎匯價1.20下限措施，導致市場出現了1970年代以來最大的震盪，瑞郎瞬間波動30%，導致了Alpari (UK) Limited的破產，FXCM的2.25億美元的損失，各散戶投資者也出現了集體虧損，真正於該事件中獲利者鳳毛麟角。因此，對於眾多的交易者和機構來說，黑天鵝為偶然性事件，幾乎不可控，可謂是最大的外匯保證金交易風險。
2. 外匯保證金爆倉風險
3. 外匯保證金槓桿風險
對於很多跨國的貿易型公司來說，匯率風險是需要努力去規避的，但是對於外匯的投機者來說，只有匯率的變動，才有盈利機會。也是為了避免匯率的變動相對較小時無利可圖，外匯交易商引入了保證金槓桿機制，利用槓桿原理放大資金利用率和盈利率。但是，外匯保證金槓桿機制也同樣會放大風險，增加虧損倍數。因此，投資者要選擇合適的外匯保證金槓桿比例。先達環球提供1:200的槓桿倍數，能最大程度平衡收益和虧損。
要想合理控制上述三種外匯保證金交易風險，除了選擇適中的槓桿、科學控制交易倉位和交易頻率之外，投資者還可以選擇 限價平台 外匯保證金 嚴格止損。止損能有效限制虧損，限價平台能確保止損的嚴格執行。 先達環球外匯保證金交易平台 為少見的限價平台，承諾絕無滑點，無論出現什麼行情，先達環球均嚴格按照設定價格執行止損，最大程度上限價損失的擴大。