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初学者的期权交易

如何分析一只股票?

如何分析一只股票?

Short Volume和Short Interest容易被搞混,举个例子好了,假设苹果总共发行了1万股,就只有我一个人做空,我今天做空了2000股,然后收盘时平掉500股,则今天统计出来的Short Volume是2000股,Short Interest是1500股(一些软件上会显示15%)。

由上可知,Short Volume一般出现在极端行情时才有意义,因为即使这个量很大,有可能立刻就平掉了,所以看不出市场的做空情绪。根据奕维的观察和猜测,Short Volume的的贡献量主要来自做市商和日内交易者,因为一般散户或者机构很少去做空,你经常会看到苹果微软的做空量除以当天成交量占到30%以上,这是很正常的。

# Fails to 如何分析一只股票? deliver

一只股票如果被裸卖空,当你卖出时,实际上市场上买家在交易完成后,结算日发生时并不能收到该股票(无法交割),所以这种情况会产生fails to deliver记录。

要注意,SEC上面也提到,Fails to deliver未必是裸卖空导致的,所以不能就把它统计为裸卖空数据
Please note that fails-to-deliver can occur for a number of reasons on both long and short sales. Therefore, fails-to-deliver are not necessarily the result of short selling, and are not evidence of abusive short selling or “naked” short selling

# Threshold List

  • 没能在NSCC(全美证券结算公司)交割头寸的累积达10000股或以上(由上可知Fails to deliver可能是裸卖空导致)
  • 无法交割的数量(fails to deliver),已达到该证券发行的总流通数量的0.5%
  • 被包括在行业自我监管机构(SRO)公布的名单中。

该股票便被列入Threshold Security List,SEC会观察和调查是否有恶意做空。

# Regulation SHO

  • Rule 200:Marking Requirements,券商必须把发送出去的订单标记为做多-Long,做空-Short,或者做空豁免-Short Exempt(测试熔断)
  • Rule 201:Short Sale Price Test Circuit Breaker,当个股的日内跌幅超过10%时,做空熔断触发,一旦做空熔断被触发,则当天和其后一天该股票都将被禁止做空。
  • Rule 203:Locate Requirement,券商必须保证,在做空发生时,其手中确实拥有对应公司足够数量的股票,不然的话就属于裸卖空,裸卖空只有做市商可以执行操作,换句话说普通散户不能执行裸卖空。
  • Rule 204:Close-out Requirement,在发生fails to deliver后的第4天(T+4),券商必须将做空的仓位平掉(做市商例外),在第6天(T+6),此时如果已经在Threshold List中,就算是做市商也必须立刻开始买股票,如果fails to deliver超过13天,则参与卖空的券商必须强平。

# Finra做空数据披露

  • TRF:做空的数据主要在这个报告里
  • ORF:主要是粉单市场的数据
  • ADF,是一些可选的信息,一般为空
  • FINRA Consolidated NMS:后面三个的汇总
  • FINRA/NASDAQ TRF Chicago:来自NASDAQ的Chicago数据中心做空成交量
  • FINRA/NASDAQ TRF Carteret:来自NASDAQ的Carteret数据中心做空成交量
  • FINRA/NYSE TRF:来自NYSE交易所的做空成交量

Finra的做空成交量报告(Short Volume),不过正如Finra所说,这个数据只是发到Finra,还要加上每个交易所自己所发布的做空成交量报告才行,做空成交量报告的格式无论是在Finra还是在各个交易所,都是一样的。
Understanding Short Sale Volume Data on FINRAs Website
https://www.finra.org/rules-guidance/notices/information-notice-051019

# 交易所做空数据披露

交易所除了每天公布个股的做空成交量(Short Volume)以外,有的交易所也会每个月或者半个月发布一次所有股票聚合的做空成交量(Short Volume)

  • short interest
  • days to cover

# short interest

  • shorted 如何分析一只股票? shares/shares outstanding,即当前卖空的股数/总发行股数
  • shorted shares/shares float,即当前卖空的股数/对外流通股数

当short interest逐渐增加时,可能意味着越来越多的人看空这只股票。当然不一定它会跌,但是至少需要关注一下为什么short interest会变化,是不是基本面有什么变化,或是有什么消息,或是纯粹的炒作. 高到一定程度的时候,也许是可以入场买入的时机,因为能卖空的可能也空的差不多了,空头的力量开始减弱。

# 回补天数(short interest ratio)

这个其实就是shorted shares/average daily volume,即当前卖空股数/平均每天成交量,这个指标也称为days to cover,即回补天数,这个指标说明按日均交易量来算,所有空头需要几天才能来回补完。

怎么样去分析一只短线股票(如何分析一只股票和推荐一只好的股票)

然后再具体讲讲看盘的技巧:我认为最重要的是对重点指标的理解,如成交价、成交量、平均线、k线形态等等方面!下面我就一一讲解!对于大家不理解的概念,我希望大家可以利用网络资源自己解决!谢谢合作!
先讲一下怎么看成交价:我认为出现以下情况可视为好现象(但不绝对 以下观点也一样 仅供参考)价格逐步上移/大部分时间站在平均价上/上穿均线!出现以下情况可视为坏现象:价格逐步下移/很难站在平均价上/出现急速下跌/上穿或顶到均线后回落!注意这些指标,然后再具体操作!当然这些在某些人眼里可能是费话,但我的费话是用肺说的,希望大家耐心!这也是股票操作中必须养成的习惯—沉着冷静!
接下来讲的是成交量:我认为出现以下情况可视为好现象:逐日温和放大/底部突然放大/3日均量线在60日均量线上运行!出现以下情况可视为坏现象:价下跌量放大/顶部放巨量,单日放巨量/3日均量小于60日均量!
然后讲的是平均线:我认为出现以下情况可视为好现象:逐日上行/下边的上穿上边的/10日、20日、30日,有2根以上上行!出现以下情况可视为坏现象—-5日10日调头向下/10日、20日、30日,有2根以上下行!
继续要讲的是k线形态:我认为出现以下情况可视为好现象:阳多阴少/阳长阴短/底部逐日提高/跳空阳线/连续长阳!出现以下情况可视为坏现象:阴多阳少/阴长阳短/高点逐日下移/跳空阴线/5%以上的长阴/收盘价等于最低价!
下面还得讲讲大单成交:我认为出现以下情况可视为好现象:卖盘大于买盘/几百手以上的卖单不断被买单吃掉,股价逐级提高/日内数次出现千手以上的大单成交并以阳线收盘!
出现以下情况可视为好现象坏现象:卖盘大于买盘股价一路下跌/买盘大于卖盘股价不升反跌/日内数次出现千手以上的大单成交/k线收阴!
最后再讲讲成交密集区:某一箱体或平台的平均价的位置通常是该区域的成交密集区,通常有极强的支撑或阻力的作用。

如何分析和推荐一只好的股票(如何综合分析一只股票)

巴菲特 曾说过,优秀企业的标准:业务清晰易 懂,业绩持续优异,由能力非凡并且为股东着想的管理层来经营的大公司.如何分析一只股票? 遵循以上所说的标准,从下而上的去选股,就能找到好股票.

三、如何技术分析一只股票

(4) 成交量:当曰成交量的大小反映了市场投资者在当曰的价格区间中进行交易的偏好程度,它还体现出投资者目前的心理状态,积极介入或出场观望或持币等待,更深 一层地看,它反映出价格向某方向变动的能量在集聚或被释放,当成交有效放大时,或是行情的开始或是行情阶段性结束,当然,要联系持仓量、价格等因素综合判 断。

四、怎么分析一只股票

五、如何对一只股票进行分析

六、如何分析一只股票的好坏

七、如何根据走势图来分析一只股票

根据股票走势图分析一只股票,一般要从三方面走势图来分析;下面我们以第一创业证券为例说明。

如何综合分析一只股票

第一,无疑是个股日K线图分析,上图是第一创业证券从8月2日低位启动到9月8日收盘28个交易日上涨幅度25.53%;

如何综合分析一只股票

第二,看第一创业证券行业板块(如果个股走势随题材启动就以题材板块指数为主,行业为参考,如果行业和题材同步是更加好,该股明显随行业板块起涨),证券板块同样是8月2日启动,目前涨幅20.8%;第一创业证券稍微强于行业指数,涨幅大于行业板块,说明该股在证券板块本轮行情属于强势个股;

如何综合分析一只股票

第三,看该股所属的指数,证券行业无疑属于上证指数,上证指数8月2日以来涨幅8.2%,而证券板块和个股的涨幅明显大于上证指数,这是非常好的,说明券商板块带领上证指数上涨。

这就说明券商是当前上证主板的领涨板块,也就是所谓的热点板块。

通过以上三张日K线图,我们就明白个股目前在市场所处的位置,要判断该股的上涨目标,就必须个股结合板块指数一起分析,特别是券商个股同步性非常强的个股,我们必须要对整个券商板块有个整体了解,了解该板块本轮行情上涨龙头非常关键,因为一轮行情的大小,领涨龙头息息相关,如果领涨龙头上涨趋势正常,那么当然个股以持仓为主,特别是个股进入主升浪阶段,开盘、盘中或者收盘震荡幅度会非常大,但是时间会非常短,一般不会连续超过2日下跌,但单日幅度成交量是非常大的,这一点要特别注意。

要全面分析个股,技术面重要,同时,政策面题材面也非常重要,要搞清该股上涨的背后因素、如果行业同步上涨也要搞清行业上涨的政策或者题材。

做到心中有数,为什么涨,这也非常重要。

一轮行情,都有支撑的政策或者题材因素的。

如何综合分析一只股票

一个股票和行业出现轮大的波段行情,都是有非常重要的政策信息或者行业信息,如果是属于个股题材,就以个股题材面为主,那么大盘和行业题材指数就不重要,更多的是关键个股阻力位,和上涨性质,比如属于资金推动型还是慢牛行情等等。

CN106355503A - 一种基于自相关排序的股票趋势分析与选股方法 - Google Patents

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